南开大学23年春《营运资本管理》在线作业二

奥鹏南开大学新学期作业参考

23春学期（仅限-高起专1903、专升本1903）《营运资本管理》在线作业-00002

利用邮政信箱法和银行业务集中法进行现金回收管理的共同优点是()。
A:可以缩短支票邮寄时间
B:可以降低现金管理成本
C:可以减少收账人员
D:可以缩短发票邮寄时间
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确定现金最佳余额的()来源于存货的经济批量模型
A:逐批测试法
B:成本分析模型
C:米勒一欧尔现金管理模型
D:存货模型
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关于短期融资券的分类不正确的奥鹏南开大学新学期作业参考 代做2元一门是()
A:按发行方式，可分为经纪人代销的融资券和直接销售的融资券
B:按发行人的不同，可分为金融企业的融资券和非金融企业的融资券
C:按融资券的发行和流通范围，可分为国内融资券和国际融资券
D:按发行方式，可分为国内融资券和国际融资券
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为了应付一些突发事件和偶然情况而持有的现金是()要求的现金持有量
A:交易动机
B:补偿动机
C:谨慎动机
D:投资动机
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某企业全年需用A材料1200吨,一次订货成本为400元,每吨材料年储存成本24元,则每年最佳订货次数为( )次。
A:12
B:6
C:3
D:4
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流动性最强，收益性最弱的一项资产是()
A:长期资产
B:现金
C:应收账款
D:存货
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()是在现金流量由外界决定而且现金与证券之间互换方便的前提下，决定现金最佳持有量的一种方法
A:逐批测试法
B:成本分析模型
C:存货模型
D:米勒一欧尔现金管理模型
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()指不用保证人做保证或没有财产作抵押，仅凭借借款人的信用而取得的借款
A:担保借款
B:长期借款
C:信用借款
D:票据贴现
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基于企业购、产、销行为需要的现金就是()要求的现金持有
A:补偿动机
B:交易动机
C:谨慎动机
D:投资动机
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不考虑缺货下的经济批量是()的采购批量。
A:储存成本等于订货成本
B:储存成本等于采购成本
C:储存成本与订货成本总和最低
D:储存成本与订货成本总和最高
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制定信用政策不包括()
A:确定订货点
B:信用标准
C:信用条件
D:收账政策
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下列关于短期融资券筹资优点的表述不正确的是()
A:风险比较大
B:筹资的成本低
C:筹资数额比较大
D:能提高企业的信誉
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()是指那些没有设立财务公司的工商企业所发行的融资券
A:国内融资券
B:经纪人代销的融资券
C:直接销售的融资券
D:非金融企业的融资券
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信用条件“2/15,n/40”表示如果客户在开出发票后的()日内付款,就可以享受2%的现金折扣;如果放弃折扣优惠,全部货款就必须在40天内付清。
A:10
B:15
C:40
D:n
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下列各项与存货有关的成本费用中,不影响经济订货批量的是()。
A:专设采购机构的基本开支
B:采购发生的差旅费
C:存货资金占用费
D:存货的保险费
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以下哪项不是收支预算法下现金预算的内容()
A:预算期内现金收人
B:预算期内现金支出
C:存货管理
D:现金融通
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某企业每年需耗用甲材料8000吨,该材料购入价格为每吨1500元,每订购一次的订货变动成本为400元,材料在仓库中的每吨储存成本为40元,假设保险储备为0。则达到经济批量时的最低相关总成本为()元。
A:16000
B:32000
C:300000
D:350000
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下列各项中,属于应收账款管理成本的是()。
A:储存成本
B:机会成本
C:坏账损失
D:收账费用
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除()外均属于商业信用筹资的缺点
A:时间一般较短
B:如果公司取得现金折扣，则付款时间会更短
C:在法制不健全的情况下，若公司缺乏信誉，容易造成公司之间相互拖欠，影响资金运转
D:限制少
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下列各项中,除( )外均是存货的成本。
A:储存成本
B:采购成本
C:订货成本
D:坏账成本
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以下不属于流动资产评估方法的是()
A:收益法
B:专家评价法
C:成本法
D:市场法
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除()外均是应收账款的日常控制
A:企业的信用调查
B:信用条件
C:企业的信用评估
D:监控应收账款
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下列各项中,不属于商业信用筹资缺点的是()。
A:时间一般较短
B:如果公司取得现金折扣，则付款时间会更短
C:在法制不健全的情况下，若公司缺乏信誉，容易造成公司之间相互拖欠，影响资金运转
D:限制少
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除()外均是存货的主要类型
A:原材料
B:现金
C:在产品
D:产成品
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( )是指由发行人卖给经纪人,然后由经纪人再卖给投资者的融资券。
A:国内融资券
B:经纪人代销的融资券
C:直接销售的融资券
D:非金融企业的融资券
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以下哪项不是确定最佳现金持有量的模型()
A:成本分析模型
B:存货模型
C:逐批测试法
D:米勒一欧尔现金管理模型
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采用( )资产组合策略时.企业的投资报酬率较高但风险比较大。
A:适中的
B:冒险的
C:保守的
D:短期资金筹资
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()是指先由发行人卖给经纪人，然后由经纪人再卖给投资者的融资券
A:直接销售的融资券
B:金融企业的融资券
C:国内融资券
D:经纪人代销的融资券
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除()外均属于银行短期借款
A:信用借款
B:担保借款
C:长期借款
D:票据贴现
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( )是指企业因销售商品、提供劳务等,应向购货和受益单位收取的款项,它是购货单位所欠的短期债务。
A:应收账款
B:现金
C:存货
D:短期投资
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下列资产中,流动性最强、收益性最弱的是( )。
A:长期资产
B:现金
C:应收账款
D:存货
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除()外均是商业信用条件的形式
A:预付货款
B:延期付款，但不提供现金折扣
C:延期付款，但早付现有现金折扣
D:短期融资券
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()是为防止存货使用量突然增加或交货期延误等不确定情况所持有的存货储备。
A:经济批量
B:再订货点
C:保险储备
D:数量折扣
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企业资产总额中流动资产和非流动资产各自占有的比例称为企业的()。
A:资产组合
B:债务组合
C:筹资组合
D:资本结构
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现金的()是指现金同有价证券之间相互转换的成本
A:交易动机
B:持有成本
C:转换成本
D:短缺成本
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以下几项除()外均是应收账款的管理成本
A:坏账成本
B:调查顾客信用情况的费用
C:收集各种信息的费用
D:账簿的记录费用
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()包括制作过程中的在制品，已加工完入库但不能单独对外销售的半成品
A:材料
B:在产品
C:应收账款
D:库存商品
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通常情况下,企业持有现金的持有成本()。
A:与现金余额成反比
B:与持有时间成反比
C:与有价证券的利息率成正比
D:是决策的无关成本
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短期投资是指各种准备随时变现的有价证券以及不超过( )年的其他投资。
A:1
B:2
C:3
D:4
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除()外均属于存货质量控制的措施
A:权衡利弊，灵活进行削价处理
B:建立存货减值准备制度
C:ABC分类管理
D:完善责任控制措施
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下列各项中,通常不属于银行短期借款的是( )。
A:担保借款
B:应付账款
C:信用借款
D:票据贴现
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()是指企业因销售商品、提供劳务等，应向购货和受益单位收取的款项，它是购货单位所欠的短期债务
A:应收账款
B:现金
C:存货
D:短期投资
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除()外均是存货的成本
A:采购成本
B:应收账款的机会成本
C:订货成本
D:储存成本
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()是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等
A:长期投资
B:固定资产
C:存货
D:短期投资
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有的企业将部分短期资产用长期资本来融通，这便属于()
A:保守的筹资组合
B:冒险的筹资组合
C:正常的筹资组合
D:短期资金筹资
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()是根据现金有关成本，分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法
A:存货模型
B:逐批测试法
C:成本分析模型
D:米勒一欧尔现金管理模型
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因投放于应收账款而放弃的其他收入是应收账款的()。
A:机会成本
B:管理成本
C:坏账成本
D:短缺成本
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在允许缺货的情况下,经济订货批量是使()的进货批量。
A:订货成本与储存成本之和最小
B:订货成本等于储存成本
C:订货成本、储存成本与短缺成本之和最小
D:#订货成本等于储存成本与短缺成本之和
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制定信用政策不包括确定( )。
A:订货点
B:信用标准
C:信用条件
D:收账政策
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在现金管理成本中,与现金转换成本呈线性相关的是()。
A:商品周转次数
B:应收账款周转次数
C:证券变现次数
D:应收票据变现次数
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