南开大学23年春《营运资本管理》在线作业一

奥鹏南开大学新学期作业参考

23春学期（仅限-高起专1903、专升本1903）《营运资本管理》在线作业-00001

采用( )资产组合策略时,企业的投资报酬率一般较低,风险也较小。
A:适中的
B:保守的
C:冒险的
D:短期资金筹资
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以下关于银行短期借款缺点的表述不正确的是()
A:资金成本较高
B:限制较多
C:银行资金充足
D:有些银行要求对企业有一定的控制权
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现金的()是指现金同有价证券之间相互转换的成本
A:交易动机
B:持有成本
C:转换成本
D:短缺成本
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()是政府提供的短期投资工具，一般具有风险小、收益不高的特点
A:政府债券
B:混合短期投资工具
C:商业票据
D:大额可转让定期存单
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基于企业购、产、销行为需要的现金就是( )要求的现金持有。
A:补偿动机
B:交易动机
C:谨慎动机
D:投资动机
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正常情况下企业都采用()资产组合策略
A:保守的
B:适中的
C:冒险的
D:短期资金筹资
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制定信用政策不包括()
A:确定订货点
B:信用标准
C:信用条件
D:收账政策
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以下几项不属于按成本法对在产品进行评估的是()
A:按价格变动系数调整原成本
B:市场法
C:按社会平均工艺定额和现行市价计算
D:按在产品的完工程度计算评估值
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某企业的现金周转率为6次,则其现金周转期为()天。
A:30
B:40
C:50
D:60
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除()外均属于流动资产
A:长期投资
B:现金
C:存货
D:短期投资
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按照( )计算利息,短期借款人实际负担的利率要高于名义利率。
A:单利
B:复利
C:票面利率
D:设定利率
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以下哪项不是确定最佳现金持有量的模型()
A:成本分析模型
B:存货模型
C:逐批测试法
D:米勒一欧尔现金管理模型
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账单中的“2/10, n/30”是一项()
A:收账政策
B:信用条件
C:确定订货点
D:信用标准
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有的企业将部分短期资产用长期资本来融通，这便属于()
A:保守的筹资组合
B:冒险的筹资组合
C:正常的筹资组合
D:短期资金筹资
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()是订购下一批存货时本批存货的储存量。
A:经济批量
B:再订货点
C:保险储备
D:安全储备
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()是指单项价值在规定限额以下．或使用期限不满一年但能多次使用且基本保持其实物形态的劳动资料
A:在产品
B:低值易耗品
C:产成品
D:库存商品
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应收账款的信用标准通常以()指标来表示。
A:应收账款收现保证率
B:客户资信程度
C:应收账款周转率
D:预期的坏账损失率
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除()外均是存货的成本
A:采购成本
B:应收账款的机会成本
C:订货成本
D:储存成本
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除()外均属于商业信用筹资的优点
A:使用方便
B:成本低
C:限制少
D:限制多
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采用( )资产组合策略时,企业的报酬一般,风险一般。
A:保守的
B:适中的
C:冒险的
D:短期资金筹资
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按照复利计算利息,借款人的借款实际利率会()名义利率。
A:低于
B:等于
C:高于
D:不确定
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()是在顾客提前付款时给予的优惠
A:订货点
B:现金折扣
C:折扣期限
D:信用期限
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( )遵循的是短期资产由短期资本来融通,长期资产由长期资本本融通的原则。
A:正常的筹资组合
B:冒险的筹资组合
C:保守的筹资组合
D:短期资金筹资
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()是根据现金有关成本，分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法
A:存货模型
B:逐批测试法
C:成本分析模型
D:米勒一欧尔现金管理模型
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()是指企业可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内，变现或者运用的资产
A:流动资产
B:固定资产
C:流动负债
D:长期投资
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以下不属于流通领域流动资产的是()
A:在产品
B:产成品
C:购销过程中的结算资金
D:购销过程中的货币资金
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在现金管理成本中,与现金转换成本呈线性相关的是()。
A:商品周转次数
B:应收账款周转次数
C:证券变现次数
D:应收票据变现次数
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下列各项中,不属于存货的成本的是()。
A:储存成本
B:机会成本
C:采购成本
D:订货成本
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不考虑缺货下的经济批量是()的采购批量。
A:储存成本等于订货成本
B:储存成本等于采购成本
C:储存成本与订货成本总和最低
D:储存成本与订货成本总和最高
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信用条件为“2/10,n/30”,如果有40%的客户选择享受现金折扣,则平均收账期为()天。
A:16
B:22
C:26
D:28
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以下不属于按存在形态对流动资产分类的是()
A:货币类流动资产
B:货币资金
C:实物类流动资产
D:债权类流动资产
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某企业每月现金需要量为250000元,现金及有价证券的每次转换金额为50000元,每次转换成本为400元,则其每月的现金转换成本为()元。
A:2000
B:12500
C:4000
D:5000
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下项各项中,不属于确定最佳现金持有量模型的是( )。
A:成本分析模型
B:存货模型
C:逐批测试法
D:米勒一欧尔现金管理模型
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( )是指由发行人卖给经纪人,然后由经纪人再卖给投资者的融资券。
A:国内融资券
B:经纪人代销的融资券
C:直接销售的融资券
D:非金融企业的融资券
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出于银行要求而保留在企业银行账户中的存款就是()要求的现金余额
A:交易动机
B:补偿动机
C:谨慎动机
D:投资动机
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以下几项除()外均是控制支出的方法
A:运用“浮游量”
B:控制支出时间
C:工资支出模式
D:公司内部各单位之间的现金往来不需严加控制
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除()外均属于商业信用筹资的缺点
A:时间一般较短
B:如果公司取得现金折扣，则付款时间会更短
C:在法制不健全的情况下，若公司缺乏信誉，容易造成公司之间相互拖欠，影响资金运转
D:限制少
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()遵循的是短期资产由短期奥鹏南开大学新学期作业参考 代做2元一门资本来融通，长期资产由长期资本本融通的原则
A:正常的筹资组合
B:冒险的筹资组合
C:保守的筹资组合
D:短期资金筹资
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()是为顾客规定的可享受现金折扣的付款时间
A:订货点
B:折扣期限
C:信用期限
D:现金折扣
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以下不属于企业筹资组合策略的是()
A:短期资金筹资
B:正常的筹资组合
C:冒险的筹资组合
D:保守的筹资组合
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以下哪项不是现金预算的制定步骤()
A:销售预测
B:估计现金流入量
C:估计存货量
D:估计现金流出量
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()是大型工商企业或金融企业为筹措短期资金而发行的无担保短期本票
A:大额可转让定期存单
B:混合短期投资工具
C:政府债券
D:商业票据
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采用( )资产组合策略时.企业的投资报酬率较高但风险比较大。
A:适中的
B:冒险的
C:保守的
D:短期资金筹资
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()是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等
A:长期投资
B:固定资产
C:存货
D:短期投资
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以下不属于按在生产经营中的形态和作用对流动资产分类的是()
A:储备资产
B:货币资金
C:生产资产
D:成品资产
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( )是企业为顾客规定的可享受现金折扣的付款时间。
A:订货点
B:现金折扣
C:折扣期限
D:信用期限
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下列各项中,不属于债权类流动资产的是()。
A:应收账款
B:固定资产
C:预付账款
D:应收票据
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企业的下列做法中,能降低存货储存成本的是()。
A:提早采购
B:低价采购
C:小批量采购
D:大批量采购
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确定现金最佳余额的()来源于存货的经济批量模型
A:逐批测试法
B:成本分析模型
C:米勒一欧尔现金管理模型
D:存货模型
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( )又称商业票据、短期债券,是由大型工商企业或金融企业发行的短期无担保本票。
A:银行短期借款
B:商业信用
C:流动负债
D:短期融资券
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